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国投瑞银沪深300金融地产交易型开放式指数证券投资基金招募说明书 (2019 年 4 月更新)

时间:2019-06-27 整理:本站 点击:20次
公告日期:2019-04-30 国投瑞银沪深300金融地产交易型开放式指数证券投资基金招募说明书(2019年4月更新)基金管理人:国投瑞银基金管理有限公司基金托管人:中国工商银行股份有限公司...

国投瑞银沪深300金融地产交易型开放式指数证券投资基金招募说明书 (2019 年 4 月更新)

公告日期:2019-04-30  国投瑞银沪深300金融地产交易型开放式指数证券投资基金招募说明书(2019年4月更新)基金管理人:国投瑞银基金管理有限公司基金托管人:中国工商银行股份有限公司【重要提示】国投瑞银沪深300金融地产交易型开放式指数证券投资基金(以下简称:“本基金”)经中国证监会2013年8月13日证监许可[2013]1069号文核准募集。

本基金基金合同于2013年9月17日正式生效。 基金管理人保证本招募说明书的内容真实、准确、完整。 本招募说明书经中国证监会核准,但中国证监会对本基金募集申请的核准,并不表明其对本基金的价值和收益作出实质性判断或保证,也不表明投资于本基金没有风险。

投资有风险,本基金投资于证券市场,基金净值会因为证券市场波动等因素产生波动,投资者在投资本基金前,应认真阅读本基金的招募说明书及基金合同,全面了解本基金的产品特性,充分考虑自身的风险承受能力,理性判断市场,对投资行为做出独立决策,并承担基金投资中出现的各类风险,包括:指数投资风险、流动性风险、市场风险(系统风险)、其它风险以及基金运作的特有风险等。 本基金为股票型基金,属于高风险、高收益的基金品种,其预期收益和预期风险高于货币市场基金、债券型基金和混合型基金。 本基金被动跟踪标的指数“沪深300金融地产指数”,具有与标的指数、以及标的指数所代表的股票市场相似的风险收益特征。

本基金为交易型开放式指数证券投资基金(ETF),将在深圳证券交易所上市。

由于本基金的标的指数组合证券横跨深圳及上海两个证券交易所,本基金的申购、赎回流程采用组合证券“场外实物申购、赎回”的模式办理,其申购、赎回流程与组合证券仅在深圳或上海交易所上市的ETF产品有所差异。 通常情况下,投资者的申购、赎回申请在T1日确认,申购所得ETF份额及赎回所得组合证券在T2日可用。

如投资者需要通过申购赎回代理券商参与本基金的申购、赎回,则应同时持有并使用深圳A股账户与上海A股账户,且该两个账户的证件号码及名称属于同一投资者所有,同时用以申购、赎回的深圳证券交易所股票的托管证券公司和上海A股账户的指定交易证券公司应为同一申购赎回代理券商。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证本基金一定盈利,也不保证最低收益。

基金管理人管理的其他基金的业绩并不构......提示:本网不保证其真实性和客观性,一切有关该股的有效信息,以沪深交易所的公告为准,敬请投资者注意风险。

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