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国投瑞银基金管理有限公司关于旗下基金估值调整的公告

时间:2019-09-26 整理:本站 点击:5次
公告日期:2019-07-05 国投瑞银基金管理有限公司关于旗下基金估值调整的公告根据《中国证监会关于证券投资基金估值业务的指导意见》及中国证券投资基金业协会《关于发布中基协(AMAC)基金...

国投瑞银基金管理有限公司关于旗下基金估值调整的公告

公告日期:2019-07-05  国投瑞银基金管理有限公司关于旗下基金估值调整的公告根据《中国证监会关于证券投资基金估值业务的指导意见》及中国证券投资基金业协会《关于发布中基协(AMAC)基金行业股票估值指数的通知》的相关规定,国投瑞银基金管理有限公司(以下简称“本公司”)经与相关基金托管人协商一致,自2019年7月4日起,对旗下证券投资基金(交易型开放式指数证券投资基金除外)持有的停牌股票601155新城控股采用元进行估值调整。

本公司将综合参考各项相关影响因素并与基金托管人协商,自上述相关股票复牌且其交易体现了活跃市场交易特征后,恢复按市价估值方法进行估值,届时不再另行公告。 特此公告。 国投瑞银基金管理有限公司2019年7月5日提示:本网不保证其真实性和客观性,一切有关该股的有效信息,以沪深交易所的公告为准,敬请投资者注意风险。

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