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关于公司旗下基金调整停牌股票估值方法的提示性公告关于公司旗下基金调整停牌股票估值

时间:2019-06-27 整理:本站 点击:69次
公告日期:2015-07-11 关于公司旗下基金调整停牌股票估值方法的提示性公告根据中国证监会2008年9月12日下发的[2008]38号《关于进一步规范证券投资基金估值业务的指导意见》、中...

关于公司旗下基金调整停牌股票估值方法的提示性公告关于公司旗下基金调整停牌股票估值

公告日期:2015-07-11  关于公司旗下基金调整停牌股票估值方法的提示性公告根据中国证监会2008年9月12日下发的[2008]38号《关于进一步规范证券投资基金估值业务的指导意见》、中国证券投资基金业协会2013年5月20日下发的[2013]13号《关于发布中基协(AMAC)基金行业股票估值指数的通知》及南方基金管理有限公司(以下简称“我公司”)长期停牌股票的估值政策和程序,基金持有已停牌股票且潜在估值调整对前一估值日的基金资产净值的影响在%以上的,相应股票应参考应用上述有关规定中的行业估值指数确定其公允价值。

我公司旗下南方医药保健灵活配置混合型基金、南方改革机遇灵活配置混合型证券投资基金、南方中证500交易型开放式指数证券投资基金联接基金(LOF)、南方深证成份交易型开放式指数证券投资基金联接基金、南方安心保本混合型证券投资基金持有的丽珠集团(股票代码000513)自2015年7月9日起停牌;南方创新经济灵活配置混合型证券投资基金持有的久联发展(股票代码002037)自2015年7月8日起停牌;南方创新经济灵活配置混合型证券投资基金、南方绝对收益策略定期开放混合型发起式基金、南方创新经济灵活配置混合型证券投资基金、南方新兴消费增长分级股票型证券投资基金、南方天元新产业股票型证券投资基金、南方成份精选股票型证券投资基金、南方优选价值股票型证券投资基金、南方深证成份交易型开放式指数证券投资基金联接基金、南方高端装备灵活配置混合型证券投资基金、南方优选成长混合型证券投资基金持有的网宿科技(股票代码300017)自2015年7月8日起停牌;南方产业活力股票型证券投资基金、南方新兴消费增长分级股票型证券投资基金、南方优选成长混合型证券投资基金、南方盛元红利股票型证券投资基金持有的亚太股份(股票代码002284)自2015年7月8日起停牌;中国梦灵活配置混合型基金、南方稳健成长证券投资基金、南方稳健成长贰号证券投资基金、南方隆元产业主题股票型证券投资基金、南方深证成份交易型开放式指数证券投资基金联接基金、南方宝元债券型基金持有的丹甫股份(股票代码002366)自2015年7月8日起停牌;南方新优享灵活配置混合型证券投资基金、南方绝对收益策略定期开放混合型发起式基金、南方创新经济灵活配置混合型证券投资基金、南方成份精选股票型证券投资基金、南方深证成份交易型开放式指数证券投资基金联接基金、南方开元沪深300交易型开放式指数证券投资基金联接基金、南方高端装备灵活配置混合型证券投资基金、南方安心保本混合型证券投资基金持有的海康威视(股票代码002415)自2015年7月9日起停牌;南方新优享灵活配置混合型证券投资基金、中国梦灵活配置混合型基金、南方创新经济灵活配置混合型证券投资基金、南方高增长基金、南方中证500交易型开放式指数证券投资基金联接基金(LOF)、南方新兴消费增长分级股票型证券投资基金、南方隆元产业主题股票型证券投资基金、南方天元新产业股票型证券投资基金、南方优选价值股票型证券投资基金、南方深证成份交易型开放式指数证券投资基金联接基金、南方广利回报债券型证券投资基金持有的迪安诊断(股票代码300244)自2015年7月8日起停牌;南方产业活力股票型证券投资基金、南方稳健成长证券投资基金、南方稳健成长贰号证券投资基金、南方盛元红利股票型证券投资基金、南方宝元债券型基金持有的昌红科技(股票代码300151)自2015年7月9日起停牌。

经我公司与托管行协商一致,自2015年7月10日起采用“指数收益法”对上述基金持有的上述股票估值,自其复牌之日起且其交易体现了活跃市场交易特征后,按市场价格进行估值,届时不再另行公告。 敬请投资者予以关注。 特此公告。

    南方基金管理有限公司    二○一五年七月十一日提示:本网不保证其真实性和客观性,一切有关该股的有效信息,以沪深交易所的公告为准,敬请投资者注意风险。

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