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银华沪深300指数分级证券投资基金基金合同(2018年3月修订)

时间:2019-07-13 整理:本站 点击:127次
公告日期:2018-03-28 银华沪深300指数分级证券投资基金基金合同修订记录日期修改内容2018年3月28日根据《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》修改部分内容基金管理人:...

银华沪深300指数分级证券投资基金基金合同(2018年3月修订)

公告日期:2018-03-28  银华沪深300指数分级证券投资基金基金合同修订记录日期修改内容2018年3月28日根据《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》修改部分内容基金管理人:银华基金管理股份有限公司基金托管人:中国建设银行股份有限公司目录一、前言......1二、释义......2三、基金的基本情况......8四、基金的历史沿革......10五、基金份额的分类与净值计算规则......11六、基金的存续......14七、银华300A份额与银华300B份额的上市交易......15八、银华300份额的申购、赎回与转换......17九、基金的份额配对转换......25十、基金合同当事人及权利义务......27十一、基金份额持有人大会......34十二、基金管理人、基金托管人的更换条件和程序......42十三、基金的托管......44十四、基金份额的登记......45十五、基金的投资......46十六、基金的财产......51十七、基金资产的估值......52十八、基金的费用与税收......57十九、基金的收益与分配......59二十、基金份额折算......60二十一、基金的会计和审计......68二十二、基金的信息披露......69二十三、基金合同的变更、终止与基金财产的清算......73二十四、违约责任......76二十五、争议的处理......77二十六、基金合同的效力......78二十七、其他事项......79一、前言(一)订立本基金合同的目......提示:本网不保证其真实性和客观性,一切有关该股的有效信息,以沪深交易所的公告为准,敬请投资者注意风险。

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