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嘉实中证主要消费交易型开放式指数证券投资基金2016年第3季度报告

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公告日期:2016-10-25 嘉实中证主要消费交易型开放式指数证券投资基金2016年第3季度报告2016年9月30日基金管理人:嘉实基金管理有限公司基金托管人:中国银行股份有限公司报告送出...

嘉实中证主要消费交易型开放式指数证券投资基金2016年第3季度报告

公告日期:2016-10-25  嘉实中证主要消费交易型开放式指数证券投资基金2016年第3季度报告2016年9月30日基金管理人:嘉实基金管理有限公司基金托管人:中国银行股份有限公司报告送出日期:2016年10月25日1重要提示基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人中国银行股份有限公司根据本基金合同规定,于2016年10月20日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。

基金的过往业绩并不代表其未来表现。 投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

本报告期中的财务资料未经审计。 本报告期自2016年7月1日起至2016年9月30日止。

2基金产品概况基金简称嘉实中证主要消费ETF场内简称主要消费基金主代码512600基金运作方式交易型开放式基金合同生效日2014年6月13日报告期末基金份额总额8,451,份本基金进行被动式指数化投资,紧密跟踪标的指数,追求跟踪偏离度和跟踪误差的最小化,力争日均跟踪投资目标偏离度的绝对值不超过%,年化跟踪误差不超过2%。 本基金采取完全复制法,即完全按照标的指数的成份股组成及其权重构建基金股票投资组合,并根据标的指数成份股及其权重的变动进行相应调整。

但因特殊情投资策略况(如流动性原因)导致无法获得足够数量的股票时,提示:本网不保证其真实性和客观性,一切有关该股的有效信息,以沪深交易所的公告为准,敬请投资者注意风险。

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