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嘉实基金管理有限公司关于旗下基金所持有的债券估值调整的公告

ʱ:2019-06-27 :վ :37
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	嘉实基金管理有限公司关于旗下基金所持有的债券估值调整的公告

公告内容|||||嘉实基金管理有限公司关于旗下基金所?/p>有的债券估值调整的公告  根据《中国证?/p>会关于证券投资基金估值业务的指导意见》(中国证券监督管理委员会公告[2017]13号)等有关规定,经与基金托管人协商一致,0195日起,嘉实基金管理有限公司对旗下证券投资基金持有/p>“曙光转债(代码13517)”进行估值调整,?/p>整后的估值全价为人民元?/p>  待上述债券复牌后,将恢复采用当日收盘价格进行估值,届时将不再另行公告/p>  投资者可登陆基金管理人网/p>(w)或拨打客户服务电话400-600-8800咨询有关信息/p>  特此公告/p>  嘉实基金管理有限公司  20196/p>

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