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易方达信用债债券型证券投资基金分红公告

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公告日期:2019-07-26 易方达信用债债券型证券投资基金分红公告公告送出日期:2019年7月26日1.公告基本信息基金名称易方达信用债债券型证券投资基金基金简称易方达信用债债券基金主代...

易方达信用债债券型证券投资基金分红公告

公告日期:2019-07-26  易方达信用债债券型证券投资基金分红公告公告送出日期:2019年7月26日1.公告基本信息基金名称易方达信用债债券型证券投资基金基金简称易方达信用债债券基金主代码000032基金合同生效日2013年4月24日基金管理人名称易方达基金管理有限公司基金托管人名称中国工商银行股份有限公司公告依据《证券投资基金信息披露管理办法》、《易方达信用债债券型证券投资基金基金合同》、《易方达信用债债券型证券投资基金更新的招募说明书》收益分配基准日2019年7月22日有关年度分红次数的说明本次分红为2019年度的第2次分红下属分级基金的基金简称易方达信用债债券A易方达信用债债券C下属分级基金的交易代码000032000033截止基准日下属分级基金的相关指标基准日下属分级基金份额净值(单位:元)基准日下属分级基金可供分配利润(单位:元)273,096,,400,截止基准日按照基金合同约定的分红比例计算的应分配金额(单位:元)163,857,,640,本次下属分级基金分红方案(单位:元/10份基金份额)提示:本网不保证其真实性和客观性,一切有关该股的有效信息,以沪深交易所的公告为准,敬请投资者注意风险。

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